hi研报:抱团股来了一次大反攻,什么逻辑?

1评论 2021-03-02 07:45:20 这个方向有机会!

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  雨露均沾,进退皆宜

  今天抱团股终于来了一次大反攻,什么逻辑分析,什么行情预判,都不如一根阳线给的信心足。

  如果这时候,大家再回顾一下我们上周的低吸建议,或许更能理解什么是交易的“主动权”,假如没有上周五的低吸恐慌,那么今天就略显尴尬了。进吧怕追高,不进又怕错过。

  团长给大家一个基本判断,目前最重要的任务,一个叫筑底,一个叫备战。

  站在上帝视角,审视这个市场的话。

  未来就是一个白马和顺周期的“二人转”行情。以前没得选,只能白马,处于“艳压六宫”的状态,现在多出个顺周期,需要切换到雨露均沾的节奏。

  过去半个月呢,对于之前被“独宠”的白贵妃来说,算是突降噩耗,要死要活闹上吊。而未来就是平静期,得慢慢自降身份,学会跟别人“争宠”。而对于皇帝老儿来说,新欢热乎几天后,终归还是要念些旧情。

  所以,未来一段时间呢,是从阴霾中走出来,恢复理性的阶段。这是“充电”的绝佳机遇。你既不用担心行情一飞冲天踏空,又不必太过担心大盘死给你看,如此上下皆可,进退自如,夫复何求啊!

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  开启万亿市场

  C919来了,国产大飞机开启万亿市场

  消息:今日,东方航空(行情600115,诊股)与中国商飞在上海正式签署了C919大型客机购机合同,这也是国产大飞机C919在全球的首个正式购机合同,东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。按照双方签署的C919大型客机购机合同,东航首批引进5架C919大型客机,力争年内交付首架。

  国产大飞机C919千呼万唤始出来,在十四五的开局之年有望正式迎来中国自己的大飞机。这具备很强的象征意义,这是我国先进制造的典型代表。我们今天就简单为大家分享一下C919的逻辑。

  万亿市场空间

  国盛证券研报指出:大飞机是国家意志驱动、极具战略意义的新兴产业,主要体现在:市场规模巨大、对国民经济发展与工业技术创新拉动效应明显两个方面。

  根据商飞发布的报告预测,未来20年全球客机市场规模为6.6万亿美元,中国客机市场规模为1.4万亿美元。目前,C919已经获得近1000架订单,市场规模超过5000亿元。根据商飞的规划,2021年正式交付首架C919,并向欧洲申请适航证,预计3-4年内完成。

  在全球格局下,民航飞机市场正式由”AB”双寡头走向“ABC”三足鼎立的模式。在此之前,民航大飞机只有空客与波音两个欧美玩家,之后就会新增我们的C919,这是我国科技实力与综合国力的体现。

  产业链分析

  大飞机产业链长,高度集成,将制造环节进行价值链拆分之后发现,机体制造、发动机,机载设备的占比分别为30-35%、20-25%、25-30%,其余部分的价值占比10-15%。

  机体材料领域,主要使用合金,钛合金,复合材料,钢材等。根据机构拆解的空客与波音飞机的数据,铝合金占比在75-80%左右,钢材占比9%-14%区间,钛合金在5%-7%范围内,复合材料的占比逐年提升,目前达到了10%左右的水平。

  在钛合金领域,国内的宝钛股份(行情600456,诊股),西部材料(行情002149,诊股)等可以作为国产替代选手,复合材料领域光威复材(行情300699,诊股)是第一梯队。高温合金领域,钢研高纳(行情300034,诊股),应流股份(行情603308,诊股),抚顺特钢都是国内的首选公司。

  机体制造占比在30-35%,价值量高。目前,成飞民机公司承担了机头的研制工作,洪都承担前、中后的机身研制,西飞承担了机翼的研制,沈飞承担了后机身,尾部,发动机吊挂等研制。

  发动机领域被国外公司垄断,国内目前也主要以军用发动机为重点,国产大飞机国内心脏“CJ1000A”还在研制阶段。但是发动机的国产替代是必须要走出来的道路。国内航发动力(行情600893,诊股)与商飞正在进行相关的工作,道阻且长。

  刚刚,重磅消息落地!

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